Stratégie avancée 10 (Trend Line Trading Strategy) Soumis par Edward Revy le 4 octobre 2008 à 08h30. Un travail vraiment grand a été fait par Myronn. L'auteur de la stratégie actuelle Trend Line Trading. Support-trading de résistance, trading de ligne de tendance, la vérification des cadres de temps plus élevés, la gestion de l'argent mdash la stratégie a une base théorique comme un concret et une mise en œuvre simple mdash une combinaison gagnante, qui le place dans la catégorie des stratégies avancées. Rappelez-vous, vos commentaires, commentaires et suggestions sont toujours en grande demande Tout d'abord, ce site est génial. Edward, tu es un grand homme. J'ai été demoing une stratégie de négociation simple pour une semaine (29 Septembre-3 Octobre 2008) et a réalisé près de 200 retour sur investissement dans une semaine avec 5000 compte et je voudrais le partager et il serait grand d'avoir beaucoup impliqués dans Test de cette stratégie. Je l'appelle une stratégie de négociation Trend Line et il est basé sur: Suivant la tendance. Heard amp read that avant un million de fois Lol je ne peux pas vous blâmer. Mais peut-être que vous pouvez apprendre quelque chose de plus ici. Faites-vous une faveur et jeter un oeil à un graphique et voir si vous pouvez identifier une tendance. Y at-il une tendance principale établie Il est important que vous identifiez l'ampli tendance principale une fois identifié, vos décisions commerciales sont basées dans la direction de la tendance principale. Il ya des exceptions où vous pouvez aller à l'encontre de la tendance principale, mais je ne vais pas toucher à cela ici. KISS KEEP IT SIMPLE amp SIMPLE. TEMPS: Les délais convenant à ces stratégies sont le quotidien, 4h, 1h, 30min. INDICATEUR: Je n'utilise qu'un seul indicateur Metatrader4 appelé Swing ZZ (zz pour zigzag). Il est librement disponible dans le réseau, il suffit de Google et vous pouvez le télécharger. Merci au programmeur qui l'a écrit. Cet indicateur est utile simplement parce que vous pouvez identifier les hauts et les bas de swing précédents qui agissent comme des niveaux de support d'amplis de résistance et je pense que c'est un outil pratique à utiliser dans cette stratégie. SwingZZ. mq4 Donc, laissez-nous démarrer devrions-nous appeler cette stratégie de négociation trendline, car elle implique de dessiner des lignes de tendance en utilisant les hauts swing et les bas de l'indicateur Swing ZZ. RÈGLES D'INSCRIPTION COURTE: (a) examiner le délai que vous souhaitez utiliser et identifier la tendance principale. Obtenez la grande image d'abord, c'est très important. Pour moi, quand je veux négocier sur le graphique horaire, je vérifie d'abord le graphique quotidien et aussi comme pour voir ce qui se passe dans le diagramme 4hr aussi bien pour voir si je peux repérer une tendance évidente ou une congestion qui se passe dans le quotidien Et les graphiques 4hour. Je reste en dehors si il ya la congestion jusqu'à rupture de la congestion se produit et une tendance est établie. Je dessine des lignes de tendance dans le journal quotidien ou sur le graphique 4rhly graphiques puis passer à la période 1hr. J'identifie les tendances dans les lignes de tendance horaire et dessine aussi. (B) Je place une commande d'arrêt de vente, au moins 5 pi en dessous du LOW de la bougie qui touche ou coupe la ligne de tendance. La ligne de tendance peut être la ligne de tendance quotidienne, 4hrly ou 1hr. Vous devez passer votre commande lorsque la bougie se referme. Pourquoi 5 pips Je ne sais pas, 5 semble être un bon nombre pour moi J'ai cinq doigts sur chaque bras et de même pour les jambes, donc 5 est un nombre Je suis né avec Mettre 10 pips si vous voulez. Notez que vous devez attendre que le prix approche une ligne de tendance ou très près de la ligne de tendance avant de placer votre ordre de vente. (C) Je préfère placer ma perte stop au moins 5 pips au-dessus de la plus récente swing haute. Vous devez définir votre stop loss en fonction de vos calculs de gestion de l'argent et de la tolérance au risque. (D) J'ai mis mon objectif de profit juste au-dessous du niveau de la précédente bas swing. (E) Gestion du commerce: comme le commerce se déplace en ma faveur, je déplace ma perte d'arrêt à au moins 5 pips au-dessus de chaque pics inférieurs subséquents (faibles pics swing). RÈGLES D'ENTRÉE LONGUE: Il suffit de faire exactement l'inverse de l'entrée courte. (1) Définissez votre ordre d'arrêt d'achat 5 pips au-dessus de la hauteur de la bougie qui intersecte la ligne de tendance lorsque cette bougie se ferme. (2) J'ai mis mon stop loss juste en dessous du bas récent. (3) Je place mon objectif de profit dans le niveau de la haute précédente. (4) Comme le commerce se déplace en ma faveur, je bouge la perte d'arrêt à au moins 5 pips juste en dessous de chaque plus haut haut bas de swing supérieur qui se forment. EXEMPLE D'ENTRÉE COURTE: Le graphique ci-joint est un graphique USDJPY de 4 heures montrant les métiers à court terme qui auraient pu être pris et qui auraient été très rentables en utilisant cette stratégie. (Tous les screeshots sont cliquables) EXEMPLE D'ENTRÉE LONGUE: Attaché est graphique USDCAD quotidien et les entrées commerciales possibles sont montrées pour vous donner une compréhension visuelle de la façon d'identifier la configuration commerciale potentielle et de les prendre. Voici une capture d'écran des métiers que j'ai pris en utilisant la stratégie ci-dessus. J'ai essayé 1 min timeframe, 5 min timeframe et 15mins mais vers la fin, ont tendu plus vers l'utilisation de plus grandes périodes comme l'horloge 4hr, 1hr amp 30min afin que je ne reste collé à l'ordinateur toute la journée. Attaché sont histoire de compte capture d'écran des métiers pris en deux parties comme je suis incapable de prendre une capture d'écran complète. Je vous souhaite une bonne santé. La gestion de l'argent est l'un des aspects les plus importants (et les moins compris) de la négociation. Beaucoup de commerçants, par exemple, entrent dans un commerce sans aucune sorte de stratégie de sortie et sont donc plus susceptibles de prendre des profits prématurés ou, pire, de courir des pertes. Les commerçants ont besoin de comprendre ce que les sorties sont disponibles pour eux et de savoir comment créer une stratégie de sortie qui aidera à minimiser les pertes et la serrure des profits. Faire une sortie Il ya évidemment seulement deux façons que vous pouvez sortir d'un métier: en prenant une perte ou en faisant un gain. Quand on parle de stratégies de sortie, on utilise les termes take-profit et stop-loss pour se référer au genre de sortie effectuée. Parfois, ces termes sont abrégés en tant que TP et SL par les commerçants. Stop-Loss (SL) Les arrêts-pertes, ou les arrêts, sont des ordres que vous pouvez placer avec votre courtier pour vendre des actions automatiquement à un certain point, ou le prix. Lorsque ce point est atteint, le stop-loss sera immédiatement converti en un ordre de marché à vendre. Ceux-ci peuvent être utiles pour minimiser les pertes si le marché se déplace rapidement contre vous. Il existe plusieurs règles qui s'appliquent à tous les ordres stop-loss: Stop-pertes sont toujours fixés au-dessus du prix demandé sur un achat ou en dessous du prix de l'offre actuelle sur une vente. Nasdaq stop-loss deviennent une commande du marché une fois que le stock est coté au stop-loss prix. AMEX et NYSE stop-loss vous permettent d'avoir des droits à la prochaine vente sur le marché lorsque le prix se négocie au prix d'arrêt. Il existe trois types d'ordres stop-loss: Bon jusqu'à annulé (GTC) - Ce type de commande se poursuit jusqu'à ce qu'une exécution se soit produite ou jusqu'à ce que vous annuliez manuellement la commande. Ordre de jour - Le stop-loss expire après un jour de bourse. Arrêt de fuite - Ce stop-loss suit à une distance déterminée du prix du marché. Mais ne se déplace jamais vers le bas. Prenez-Profit (TP) Les commandes à but lucratif ou à limite sont semblables aux pertes d'arrêt dans la mesure où elles sont converties en commandes marchandes pour vendre lorsque le point est atteint. De plus, les points de prise de bénéfice respectent les mêmes règles que les points stop-loss en termes d'exécution dans les bourses NYSE, Nasdaq et AMEX. Il y a cependant deux différences: il n'y a pas de point de fuite. (Sinon, vous ne seriez jamais en mesure de réaliser un profit) Le point de sortie doit être fixé au-dessus du prix du marché actuel, au lieu de ci-dessous. Élaboration d'une stratégie de sortie Trois éléments doivent être pris en compte lors de l'élaboration d'une stratégie de sortie. La première question que vous devriez vous poser est, combien de temps suis-je la planification sur être dans ce commerce Deuxièmement, combien de risque suis-je prêt à prendre Et enfin, Où veux-je sortir Combien de temps suis-je planifié pour être dans ce commerce Réponse à cette question dépend de quel type de commerçant vous êtes. Si vous y êtes pour le long terme (pendant plus d'un mois), vous devriez vous concentrer sur ce qui suit: Définition des objectifs de profit à atteindre en plusieurs années, ce qui restreindra votre quantité de métiers Développer trailing stop-loss points que Permettre aux bénéfices d'être verrouillé de temps en temps afin de limiter votre potentiel de baisse. Rappelez-vous, souvent l'objectif principal des investisseurs à long terme est de préserver le capital Prendre des bénéfices en incréments sur une période de temps pour réduire la volatilité tout en liquidation Permettre la volatilité de sorte que vous garder vos métiers à un minimum Créer des stratégies de sortie basées sur des facteurs fondamentaux orientés vers Le long terme Si, cependant, vous êtes dans un commerce à court terme, vous devriez vous préoccuper de ces choses: Fixer des objectifs à court terme de profit qui s'exécutent à des moments opportuns pour maximiser les profits. Voici quelques points d'exécution courants: Développer des points solides de stop-loss qui se débarrassent immédiatement des avoirs qui ne fonctionnent pas. Créer des stratégies de sortie basées sur des facteurs techniques ou fondamentaux affectant le court terme. Combien de risques suis-je prêt à prendre Le risque est un facteur important dans l'investissement. Lors de la détermination de votre niveau de risque. Vous êtes déterminant combien vous pouvez vous permettre de perdre. Cela déterminera la longueur de votre commerce et le type de stop-loss que vous allez utiliser. Ceux qui veulent moins de risque ont tendance à fixer des arrêts plus serrés et ceux qui assument plus de risques donnent plus généreux vers le bas salle. Une autre chose importante à faire est de définir vos points stop-loss afin qu'ils soient gardés d'être mis en jeu par la volatilité normale du marché. Cela peut se faire de plusieurs façons. L'indicateur bêta peut vous donner une bonne idée de la volatilité du stock par rapport au marché en général. Si ce nombre est à zéro et deux, alors vous serez en sécurité avec un point stop-loss à environ 10 à 20 inférieure à celle où vous avez acheté. Cependant, si le stock a un bêta de plus de trois, vous pourriez envisager de fixer un stop-loss inférieur, ou de trouver un niveau important à compter sur (comme un bas de 52 semaines, moyenne mobile ou autre point significatif). Où puis-je sortir Pourquoi, vous pouvez demander, voulez-vous mettre un point de prendre-profit, où vous vendez lorsque votre stock fonctionne bien Eh bien, beaucoup de gens deviennent irrationnellement attachés à leurs avoirs et détenir ces actions lorsque le sous-jacent Les fondamentaux du commerce ont changé. D'un autre côté, les commerçants s'inquiètent parfois et vendent leurs avoirs même quand il n'y a pas eu de changement dans les fondamentaux sous-jacents. Ces deux situations peuvent entraîner des pertes et des occasions de profits manqués. Fixer un point où vous allez vendre prend l'émotion de la négociation. Le point de sortie lui-même devrait être fixé à un niveau de prix critique. Pour les investisseurs à long terme, il s'agit souvent d'une étape fondamentale - comme la cible annuelle de l'entreprise. Pour les investisseurs à court terme, cela est souvent fixé à des points techniques, tels que certains niveaux de Fibonacci, les points de pivot ou d'autres points. Mettre en œuvre Les points de sortie sont les mieux entrés immédiatement après le commerce primaire est placé. Les commerçants peuvent entrer dans leurs points de sortie de l'une des deux manières suivantes: La plupart des plates-formes de négociation de courtiers ont la fonctionnalité qui permet de saisir des ordres. Alternativement, de nombreux courtiers vous permettent de les appeler pour placer des points d'entrée avec eux. Il y a cependant une exception: beaucoup de courtiers ne prennent pas en charge les arrêts à la ligne. Par conséquent, vous devrez peut-être recalculer et modifier votre stop-loss à certains intervalles de temps (par exemple, chaque semaine ou chaque mois). Ceux qui n'ont pas la fonctionnalité qui permet de saisir des ordres peuvent utiliser une technique différente. Les ordres de limite s'appliquent également à certains niveaux de prix. En mettant dans un ordre limité de vendre la même quantité d'actions que vous détenez, vous placez effectivement un stop-loss ou take-profit point (parce que les deux positions s'annulent mutuellement). Les stratégies Bottom Line Exit et d'autres techniques de gestion de l'argent peut grandement améliorer votre commerce en éliminant les émotions et la réduction des risques. Avant d'entrer dans un métier, considérez les trois questions énumérées ci-dessus et définissez un point où vous allez vendre pour une perte, et un point où vous allez vendre pour un gain. Une mesure de la rentabilité d'exploitation d'une entreprise. Il est égal au bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement. Une ronde de financement où les investisseurs achètent des actions d 'une société à une valeur inférieure à l' évaluation effectuée sur la. Un raccourci pour estimer le nombre d'années nécessaires pour doubler votre argent à un taux annuel donné de rendement (voir annuel composé.) Le taux d'intérêt appliqué à un prêt ou réalisé sur un investissement sur une période de temps spécifique. Les CDO ne se spécialisent pas dans un type de dette: l'année au cours de laquelle le premier afflux de capitaux d'investissement est livré à un projet ou une entreprise.
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